Sistemul electronic de plati (SEP)

Sistemul electronic de plati (SEP)

Incepand cu anul 2005, pentru o decontare mai rapida a documentelor de plata bancare, in cadrul Trezoreriei statului, a fost introdus sistemul electronic de plati, sau mai pe scurt SEP. In cadrul acestui sistem nu mai circula documentele bancare, ci informatii care contin elementele de pe un document bancar.

Acest sistem electronic de plata se compune din doua entitati importante prin intermediul carora se deruleaza schimbul de informatii asa cum este aratat in figura 3.1.

Figura 3.1 Sistemul electronic de plati

SDP = serviciul de decontare a platilor

SDT = serviciul de decontare al TransFonD

In acest sens au fost create patru tipuri de plati grupate pe tipuri de operatiuni, respectiv:

a) plati locale initiate (mica si mare valoare): cuprind operatiunile efectuate prin virament intre unitati ale trezoreriei statului din cadrul aceluiasi judet;

b) plati interjudetene initiate (mica si mare valoare): cuprind operatiunile de plati efectuate prin virament intre unitati ale trezoreriei statului situate in judete diferite;

c) plati mici initiate - cuprind operatiunile efectuate prin virament reprezentand plati de mica valoare efectuate in relatia cu sistemul bancar;

d) plati mari initiate - cuprind operatiuni efectuate prin virament reprezentand plati de mare valoare efectuate in relatia cu sistemul bancar.

Pe scurt, conform schemei de mai sus, mecanismul de functionare a sistemului electronic de plati se desfasoara astfel : plecand de la nivelul cel mai de jos, care este reprezentat de trezoreria operativa, se introduc datele prin intermediul aplicatiei TREZOR (realizata in ORACLE), date care cuprind informatiile esentiale de pe un ordin de plata (documentul de plata ramanand la Trezoreria operativa).

La anumite intervale de timp aceste documente sunt validate si daca sunt corecte se creaza un fisier de tip DMP, care este transmis la Trezoreria judeteana prin intermediul postei electronice (sistem de E-mail LOTUS). Aceste fisiere de tip DMP se pot realiza si transmite la Trezoreria judeteana pana la orele 14. La randul ei trezoreria judeteana colecteaza de la toate trezoreriile operative containere de tip DMP. Tot odata la Trezoreria judeteana ajung si containere trimise de SDP din cadrul M.F.P., containere care contin informatii de la alte Trezorerii din tara sau de la banci.

In cadrul Trezoreriei judetene se strang atat containere de la Trezoreriile operative cat si de la SDP; aici se realizeaza distributia informatiei catre trezoreriile operative (care poate contine informatii de la trezorerii din acelasi judet, de la trezorerii din alte judete sau de la banci), precum transmiterea catre SDP a informatiilor (care contine informatii de la trezoreriile operative din cadrul judetului).

In cadrul Serviciului de Decontare a Platilor (SDP) din cadrul MFP se strang containere din toate judetele tarii, precum si cele venite prin reteaua TransFonD de la banci, care apoi sunt redistribuite in functie de destinatar catre trezoreriile judete sau catre banci.

Documentele de plati depuse de catre institutiile publice si agentii economici la unitatile operative ale trezoreriei statului precum si documentele de plati initiate de catre unitatile trezoreriei statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale oraselor si comunelor care in prealabil au fost grupate in pachete de catre seful Serviciului trezorerie si contabilitate publica sau o alta persoana desemnata de seful administratiei finantelor publice a orasului sau comunei, sunt preluate in sistem informatic.

In categoria "platilor locale initiate" nu sunt cuprinse operatiunile care se efectueaza in cadrul aceleiasi unitati a trezoreriei statului intre conturile de cheltuieli sau de disponibilitati si conturile de venituri bugetare. Aceste operatiuni nu se transmit la DGFP judeteana - Activitatea de trezorerie si contabilitate publica si ca atare se preiau separat in sistemul informatic.

Documentele de plati prezentate la Serviciul trezorerie si contabilitate publica de catre ordonatorii de credite si agentii economici vor fi verificate formal si legal de o persoana din cadrul acestui serviciu si vor fi preluate in sistem informatic de catre alta persoana din cadrul serviciului.

Inainte de transmiterea fisierelor catre DGFP judeteana - Activitatea de trezorerie si contabilitate publica , seful Serviciului trezorerie si contabilitate publica sau o alta persoana desemnata de acesta are obligatia validarii corectitudinii preluarii documentelor de plati. Validarea se realizeaza cu ajutorul unui program informatic si consta in confruntarea vizuala, de catre persoanele responsabile cu aceasta activitate, a datelor inscrise in documentele de plati pe suport hartie, care au fost predate acestora de catre salariatii din cadrul serviciului, cu cele preluate in sistem informatic.