- Managementul riscului

a. Factori cheie de risc decizional

b. Riscuri si pierderi sesizate

c. Practicile existente

d. Metode si indicatori de evaluare/masurare a pierderilor/rezervelor potentiale

Sistemul TIC

Evidenta

Comunicare

Audit

Programe de monitorizare

-Inexistenta unei baze de date pe tot spitalul cu legaturi intre sectii si restul spitalului.

- datorita lipsei de programe moderne nu se poate verifica stocul scriptic cu cel faptic la un moment dat.

-Reglementate

-Informale

(cutume/obiceiuri

Se calculeaza indicatorul

rata de utilizare a paturilor pe spital=zile de spitalizare/nr mediu de paturi

durata medie de spitalizare=zile spitalizareaferente bolnavilor externati/nr bolnavi externati.

Proportia medicilor in total personal angajat=nr medici/nr total de personal

Investitii

Fundamentare (ROI si alti indicatori)

Efecte nefavorabile (ex. : cresterea cheltuielilor, dobanzi mari etc.

Orizontul obtinerii avantajelor

-Staff cu

responsabilitati

clare

-Project

Management

-Monitorizare,

Respectare

termene

Achizitii

De materii prime, - Utilitati;

Consumabile ;

Altele.

Riscurile in procedura de achizitie prin licitatie sunt:documentatia nu este in conformitate cu prevederile legale(risc legal), nepublicarea anuntului de participare, nerespectarea in bugetul aprobat, nerespectarea termenelor legale pentru depunerea ofertelor, stabilirea ofertei castigatoare in mod eronat prin calcule gresite,membrii comisiei nu au pregatirea profesionala adecvata

Riscul unei cantitati mari de medicamente in raport cu materiale danitare, reactivi(buget nefundamentat)

Riscul de a achizitiona produse de proasta calitate, alegand ca factor decisiv pretul cel mai mic

-Organizare

achizitii

-Costuri alocate

-Calitate/

promptitudine

- Situatia

stocurilor

se poate calcula ponderea cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare si altele in total cheltuieli ale spitalului

-stocul de materii la un moment dat .

Vanzari

Portofoliul de

clienti

Relatii cu clientii

Organizare

vanzari

-Activitate de

marketing

-Controlul

calitate/fiabilitate

-Urmarire incasari

si reclamatii

Trezorerie

Incasari, plati si angajamente financiare

Sisteme de

evidenta incasari

Metode esalonare

plati

Sisteme de

indicatori de

monitorizare

Efectuarea platilor are ca riscuri principale :

Plati in mumerar prin casierie

Efectuarea de plati duble

Plata unui furnizor in cont gresit

Neinregistrare corecta a facturilor

Nedepunerea banilor incasati in termen stabilit la trezorerie.

-Urmarirea

fluxurilor de

numerar

-Monitorizare

fluxuri financiare

-Metode de

evaluare

preventiva a

riscurilor

financiare

Se calculeaza indicatorul lichiditatea imediata=trezorerie/datorii pe termen scurt

Lichiditatea redusa=active curente-stocuri/datorii curente

Lichiditate globala=active curente/datorii curente

Resursele Umane

Recrutare, selectie resurse umane

Evaluare promovare RU

Sisteme de motivare si remunerare

Riscul datorat personalului necalificat corespunzator;

Riscul plecarii in strainatate a personalului medical datorita remuneratiei necorespunzatoare

Polita de asigurare a asistentelor  medicale - alt risc

-Utilizare experti

pentru

recrutare/selectie

-Sisteme de plata

si eficienta

acestora

-Alte solutii de

motivare:

compensari,

bonus

-Audit social.

Se calculeaza procentul cheltuielilor de personal in total cheltuieli=chelt. Cu personal/cheltuieli totale